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普陀农商银行“丰收•信福”2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品到期兑付公告



 

尊敬的客户:

普陀农商银行丰收信福2020年第41期封闭式净值型理财产品已于20201019日到期,本产品按照合约有关规定条款进行投资运作,现将理财产品收益情况公告如下:

 

1、理财产品要素

产品编号:C1126520000037

起息日: 202077

到期日: 20201019

到期年化收益率:3.5517%

产品期限:104

    募集本金:500万元

 

2、理财资金管理运作情况

资产

投资比例

债券货币市场工具。

债券90-100%;现金、存款0-10%

 

3、理财到期投资分配情况

本期理财收益率3.5517%,单位净值1.01012,已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。

托管费金额:人民币142.48元。

外包费金额:人民币70.72元。

业绩报酬金额:人民币474.47元。

兑付客户金额:人民币5050600.00元。

 

理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。

 

 

 

 

浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司                                                            

20201019